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嘉实文体娱乐股票A净值上涨1.87% 请保持关注
发表于:2020-05-11 12:10 分享至:

金融界基金05月07日讯 嘉实文体娱乐股票型证券投资基金(简称:嘉实文体娱乐股票A,代码003053)公布最新净值,上涨1.87%。本基金单位净值为1.363元,累计净值为1.363元。

嘉实文体娱乐股票型证券投资基金成立于2016-09-07,业绩比较基准为“中证文体指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益36.30%,今年以来收益2.17%,近一月收益7.15%,近一年收益38.66%,近三年收益38.80%。近一年,本基金排名同类(176/724),成立以来,本基金排名同类(294/854)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为14.66%,近两年定投该基金的收益为28.27%,近三年定投该基金的收益为28.22%,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为启明星辰(持仓比例7.40% )、立讯精密(持仓比例6.21% )、万达电影(持仓比例6.04% )、奥飞娱乐(持仓比例5.89% )、科大讯飞(持仓比例5.35% )、慈文传媒(持仓比例5.23% )、华策影视(持仓比例4.98% )、光环新网(持仓比例4.86% )、中兴通讯(持仓比例4.72% )、思创医惠(持仓比例3.82% ),合计占资金总资产的比例为54.50%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为立讯精密(持仓比例8.14% )、中国联通(持仓比例7.23% )、启明星辰(持仓比例6.43% )、科大讯飞(持仓比例6.30% )、奥飞娱乐(持仓比例4.79% )、光环新网(持仓比例4.30% )、万达电影(持仓比例4.22% )、大族激光(持仓比例4.13% )、新媒股份(持仓比例3.88% )、华策影视(持仓比例3.86% ),合计占资金总资产的比例为53.28%,整体持股集中度(高)。

2020年一季度A股上证指数下跌9.83%。新型冠状病毒在中国和海外快速蔓延,各地的经济活动均受到压制,部分行业甚至出现完全暂停的局面。这些情况不仅使得投资者对企业盈利的预期大幅下调,同时也打击了投资者信心和风险偏好。海外市场中美股更是录得过去十年最差表现。老子的《道德经》中云:“祸兮福所倚,福兮祸所伏”。在此次危机中,我们也看到了一些新的机遇,包含线上活动的活跃、行业洗牌优胜劣汰促使集中度提高和竞争格局的优化等。基于长期的角度,我们认为疫情终将过去,后续随着政府确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官而推出的各种刺激政策,资本市场仍将会是资产配置最佳的工具之一。

??报告期内,本组合为了应对疫情,主动减持了电子个股的配置,并逆向增加了短期受疫情影响较大的传媒板块的持仓。我们紧密跟踪行业发现,经过3年供给侧出清后,疫情加速了小企业的倒闭,而龙头公司获得了更多的市占率并建立了更强的竞争优势。我们看好细分行业中龙头公司在疫情后景气度反转从而带来盈利能力的大幅提升,也看好其股价在底部长期徘徊后回归应有价值带来的投资机会。希望基金持有人和广大的基金投资者们稍安勿躁,让耐心和时间来证明我们的判断,并分享其赋予我们的回报。

截至本报告期末嘉实文体娱乐股票A基金份额净值为1.240元,本报告期基金份额净值增长率为-7.05%;截至本报告期末嘉实文体娱乐股票C基金份额净值为1.221元,本报告期基金份额净值增长率为-7.15%;业绩比较基准收益率为-6.07%。